有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,820,246 | 17,113,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,296,597 | 1,222,206,979 |
| 未収入金 | 857,458 | 2,055,306 |
| 流動資産合計 | 1,128,974,301 | 1,241,375,547 |
| 資産合計 | 1,128,974,301 | 1,241,375,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,179,149 | 1,921,563 |
| 未払受託者報酬 | 578,690 | 710,892 |
| 未払委託者報酬 | 8,390,966 | 10,307,878 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 57,808 | 71,026 |
| 流動負債合計 | 10,206,623 | 13,011,363 |
| 負債合計 | 10,206,623 | 13,011,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,513,670 | 814,982,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,254,008 | 413,381,701 |
| (分配準備積立金) | 157,036,192 | 180,095,295 |
| 元本等合計 | 1,118,767,678 | 1,228,364,184 |
| 純資産合計 | 1,118,767,678 | 1,228,364,184 |
| 負債純資産合計 | 1,128,974,301 | 1,241,375,547 |
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