有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年12月10日現在 ] | 第12期 [ 2025年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,811,639 | 11,097,310 |
| 親投資信託受益証券 | 948,936,296 | 884,315,150 |
| 未収入金 | 5,696,512 | 4,265,982 |
| 未収利息 | 75 | 141 |
| 流動資産合計 | 967,444,522 | 899,678,583 |
| 資産合計 | 967,444,522 | 899,678,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,601,815 | 4,290,428 |
| 未払受託者報酬 | 523,423 | 493,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,589,543 | 6,075,677 |
| その他未払費用 | 52,284 | 49,337 |
| 流動負債合計 | 13,767,065 | 10,909,400 |
| 負債合計 | 13,767,065 | 10,909,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,439,396 | 482,148,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,238,061 | 406,620,601 |
| (分配準備積立金) | 250,101,867 | 234,333,617 |
| 元本等合計 | 953,677,457 | 888,769,183 |
| 純資産合計 | 953,677,457 | 888,769,183 |
| 負債純資産合計 | 967,444,522 | 899,678,583 |
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