- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年10月26日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,374,666 | 20,425,485 |
| 投資信託受益証券 | 1,269,753,543 | 1,196,151,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 未収入金 | - | 23,660,000 |
| 未収利息 | 112 | - |
| 流動資産合計 | 1,347,129,321 | 1,240,237,514 |
| 資産合計 | 1,347,129,321 | 1,240,237,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,110,000 | - |
| 未払収益分配金 | 15,487,801 | - |
| 未払解約金 | 9,719,866 | 24,319,376 |
| 未払受託者報酬 | 199,120 | 208,155 |
| 未払委託者報酬 | 6,969,000 | 7,285,349 |
| 未払利息 | - | 44 |
| その他未払費用 | 66,305 | 69,348 |
| 流動負債合計 | 34,552,092 | 31,882,272 |
| 負債合計 | 34,552,092 | 31,882,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,312,525,591 | ※1 1,327,568,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 51,638 | ※2 △119,212,845 |
| (分配準備積立金) | 14,270,636 | 12,968,470 |
| 元本等合計 | 1,312,577,229 | 1,208,355,242 |
| 純資産合計 | 1,312,577,229 | 1,208,355,242 |
| 負債純資産合計 | 1,347,129,321 | 1,240,237,514 |
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