- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年 4月26日現在 ] | 第6期 [ 平成29年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,398,340 | 146,637,943 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,482,124 | 727,115,234 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,075,881,464 | 873,754,177 |
| 資産合計 | 1,075,881,464 | 873,754,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,052,275 | 60,791,628 |
| 未払解約金 | 1,572,208 | 8,676,376 |
| 未払受託者報酬 | 178,287 | 153,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,239,849 | 5,356,522 |
| 未払利息 | 116 | 214 |
| その他未払費用 | 59,365 | 50,952 |
| 流動負債合計 | 14,102,100 | 77,028,741 |
| 負債合計 | 14,102,100 | 77,028,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,802,648 | 796,744,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,284 | △19,362 |
| (分配準備積立金) | 68,789,192 | 30,334,035 |
| 元本等合計 | 1,061,779,364 | 796,725,436 |
| 純資産合計 | 1,061,779,364 | 796,725,436 |
| 負債純資産合計 | 1,075,881,464 | 873,754,177 |
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