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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

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【提出】: 2019/07/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 平成30年10月26日現在 ]	第9期 [ 平成31年 4月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	151,420,894	134,453,204
投資信託受益証券	567,505,714	591,787,440
親投資信託受益証券	1,000	1,000
流動資産合計	718,927,608	726,241,644
資産合計	718,927,608	726,241,644
負債の部
流動負債
未払収益分配金	68,079,875	62,718,657
未払解約金	478,333	9,489,771
未払受託者報酬	121,914	113,130
未払委託者報酬	4,267,027	3,959,471
未払利息	339	257
その他未払費用	40,582	37,651
流動負債合計	72,988,070	76,318,937
負債合計	72,988,070	76,318,937
純資産の部
元本等
元本	645,919,123	649,934,278
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,415	△11,571
(分配準備積立金)	80,564,523	8,718,216
元本等合計	645,939,538	649,922,707
純資産合計	645,939,538	649,922,707
負債純資産合計	718,927,608	726,241,644

開示資料

決算

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