- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成31年 4月26日現在 ] | 第10期 [ 令和 1年10月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,453,204 | 42,640,445 |
| 投資信託受益証券 | 591,787,440 | 683,518,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 726,241,644 | 726,159,959 |
| 資産合計 | 726,241,644 | 726,159,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,718,657 | - |
| 未払解約金 | 9,489,771 | 3,650,303 |
| 未払受託者報酬 | 113,130 | 117,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,471 | 4,114,016 |
| 未払利息 | 257 | 25 |
| その他未払費用 | 37,651 | 39,117 |
| 流動負債合計 | 76,318,937 | 7,921,009 |
| 負債合計 | 76,318,937 | 7,921,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,934,278 | 746,889,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,571 | △28,650,795 |
| (分配準備積立金) | 8,718,216 | 15,993,641 |
| 元本等合計 | 649,922,707 | 718,238,950 |
| 純資産合計 | 649,922,707 | 718,238,950 |
| 負債純資産合計 | 726,241,644 | 726,159,959 |
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