- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成28年10月26日現在 ] | 第 5 期 [ 平成29年4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,727,652 | 55,398,340 |
| 投資信託受益証券 | 1,077,207,299 | 1,018,482,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,094,935,951 | 1,075,881,464 |
| 資産合計 | 1,094,935,951 | 1,075,881,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,052,275 |
| 未払解約金 | 317,317 | 1,572,208 |
| 未払受託者報酬 | 185,241 | 178,287 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,426 | 6,239,849 |
| 未払利息 | 24 | 116 |
| その他未払費用 | 61,690 | 59,365 |
| 流動負債合計 | 7,047,698 | 14,102,100 |
| 負債合計 | 7,047,698 | 14,102,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,273,170,484 | ※1 1,061,802,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △185,282,231 | ※2 △23,284 |
| (分配準備積立金) | 31,055,460 | 68,789,192 |
| 元本等合計 | 1,087,888,253 | 1,061,779,364 |
| 純資産合計 | 1,087,888,253 | 1,061,779,364 |
| 負債純資産合計 | 1,094,935,951 | 1,075,881,464 |
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