- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年10月26日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,637,943 | 106,906,564 |
| 投資信託受益証券 | 727,115,234 | 639,536,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 873,754,177 | 746,444,111 |
| 資産合計 | 873,754,177 | 746,444,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 60,791,628 | 9,247,494 |
| 未払解約金 | 8,676,376 | 10,036,278 |
| 未払受託者報酬 | 153,049 | 128,432 |
| 未払委託者報酬 | 5,356,522 | 4,495,154 |
| 未払利息 | 214 | 230 |
| その他未払費用 | 50,952 | 42,746 |
| 流動負債合計 | 77,028,741 | 23,950,334 |
| 負債合計 | 77,028,741 | 23,950,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,744,798 | 722,460,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,362 | 33,264 |
| (分配準備積立金) | 30,334,035 | 109,058,072 |
| 元本等合計 | 796,725,436 | 722,493,777 |
| 純資産合計 | 796,725,436 | 722,493,777 |
| 負債純資産合計 | 873,754,177 | 746,444,111 |
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