- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成28年4月26日現在 ] | 第 4 期 [ 平成28年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,425,485 | 17,727,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,151,028 | 1,077,207,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 未収入金 | 23,660,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,240,237,514 | 1,094,935,951 |
| 資産合計 | 1,240,237,514 | 1,094,935,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,319,376 | 317,317 |
| 未払受託者報酬 | 208,155 | 185,241 |
| 未払委託者報酬 | 7,285,349 | 6,483,426 |
| 未払利息 | 44 | 24 |
| その他未払費用 | 69,348 | 61,690 |
| 流動負債合計 | 31,882,272 | 7,047,698 |
| 負債合計 | 31,882,272 | 7,047,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,327,568,087 | ※1 1,273,170,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △119,212,845 | ※2 △185,282,231 |
| (分配準備積立金) | 12,968,470 | 31,055,460 |
| 元本等合計 | 1,208,355,242 | 1,087,888,253 |
| 純資産合計 | 1,208,355,242 | 1,087,888,253 |
| 負債純資産合計 | 1,240,237,514 | 1,094,935,951 |
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