- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 4月26日現在 ] | 第8期 [ 平成30年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,906,564 | 151,420,894 |
| 投資信託受益証券 | 639,536,547 | 567,505,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 746,444,111 | 718,927,608 |
| 資産合計 | 746,444,111 | 718,927,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,247,494 | 68,079,875 |
| 未払解約金 | 10,036,278 | 478,333 |
| 未払受託者報酬 | 128,432 | 121,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,154 | 4,267,027 |
| 未払利息 | 230 | 339 |
| その他未払費用 | 42,746 | 40,582 |
| 流動負債合計 | 23,950,334 | 72,988,070 |
| 負債合計 | 23,950,334 | 72,988,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,460,513 | 645,919,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,264 | 20,415 |
| (分配準備積立金) | 109,058,072 | 80,564,523 |
| 元本等合計 | 722,493,777 | 645,939,538 |
| 純資産合計 | 722,493,777 | 645,939,538 |
| 負債純資産合計 | 746,444,111 | 718,927,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
