有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (平成26年10月22日現在) | 第10期計算期間末 (平成27年 4 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,507,906 | 25,297,199 |
| 親投資信託受益証券 | 645,737,216 | 1,309,815,207 |
| 未収入金 | 60,576,244 | 107,331,630 |
| 未収利息 | 7 | 20 |
| 流動資産合計 | 715,821,373 | 1,442,444,056 |
| 資産合計 | 715,821,373 | 1,442,444,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,769,114 | 105,255,260 |
| 未払解約金 | - | 4,512,691 |
| 未払受託者報酬 | 147,459 | 290,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,718,710 | 9,282,726 |
| その他未払費用 | 29,429 | 57,954 |
| 流動負債合計 | 63,664,712 | 119,398,712 |
| 負債合計 | 63,664,712 | 119,398,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,691,145 | 1,052,552,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,465,516 | 270,492,744 |
| (分配準備積立金) | 9,637,830 | 59,828,685 |
| 元本等合計 | 652,156,661 | 1,323,045,344 |
| 純資産合計 | 652,156,661 | 1,323,045,344 |
| 負債純資産合計 | 715,821,373 | 1,442,444,056 |
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