有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 12 期 [ 平成28年4月22日現在 ] | 第 13 期 [ 平成28年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,690,812 | 31,948,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,930,118,538 | 1,626,644,045 |
| 未収入金 | 3,364,600 | - |
| 流動資産合計 | 1,972,173,950 | 1,658,592,295 |
| 資産合計 | 1,972,173,950 | 1,658,592,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,142,309 | 74,195 |
| 未払受託者報酬 | 555,125 | 467,629 |
| 未払委託者報酬 | 17,763,928 | 14,963,837 |
| 未払利息 | 84 | 56 |
| その他未払費用 | 110,962 | 93,460 |
| 流動負債合計 | 22,572,408 | 15,599,177 |
| 負債合計 | 22,572,408 | 15,599,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,995,425,706 | ※1 1,747,444,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,824,164 | ※2 △104,451,731 |
| (分配準備積立金) | 39,688,262 | 41,611,273 |
| 元本等合計 | 1,949,601,542 | 1,642,993,118 |
| 純資産合計 | 1,949,601,542 | 1,642,993,118 |
| 負債純資産合計 | 1,972,173,950 | 1,658,592,295 |
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