有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (平成27年 4 月22日現在) | 第11期計算期間末 (平成27年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,297,199 | 85,015,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,815,207 | 2,220,030,593 |
| 未収入金 | 107,331,630 | 17,205,736 |
| 未収利息 | 20 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,442,444,056 | 2,322,251,563 |
| 資産合計 | 1,442,444,056 | 2,322,251,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,255,260 | 61,395,020 |
| 未払解約金 | 4,512,691 | 28,150 |
| 未払受託者報酬 | 290,081 | 551,278 |
| 未払委託者報酬 | 9,282,726 | 17,640,881 |
| その他未払費用 | 57,954 | 110,193 |
| 流動負債合計 | 119,398,712 | 79,725,522 |
| 負債合計 | 119,398,712 | 79,725,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,552,600 | 2,046,500,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,492,744 | 196,025,357 |
| (分配準備積立金) | 59,828,685 | 44,652,408 |
| 元本等合計 | 1,323,045,344 | 2,242,526,041 |
| 純資産合計 | 1,323,045,344 | 2,242,526,041 |
| 負債純資産合計 | 1,442,444,056 | 2,322,251,563 |
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