有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 11 期 [ 平成27年10月22日現在 ] | 第 12 期 [ 平成28年4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,015,165 | 38,690,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,030,593 | 1,930,118,538 |
| 未収入金 | 17,205,736 | 3,364,600 |
| 未収利息 | 69 | - |
| 流動資産合計 | 2,322,251,563 | 1,972,173,950 |
| 資産合計 | 2,322,251,563 | 1,972,173,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,395,020 | - |
| 未払解約金 | 28,150 | 4,142,309 |
| 未払受託者報酬 | 551,278 | 555,125 |
| 未払委託者報酬 | 17,640,881 | 17,763,928 |
| 未払利息 | - | 84 |
| その他未払費用 | 110,193 | 110,962 |
| 流動負債合計 | 79,725,522 | 22,572,408 |
| 負債合計 | 79,725,522 | 22,572,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,046,500,684 | ※1 1,995,425,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 196,025,357 | ※2 △45,824,164 |
| (分配準備積立金) | 44,652,408 | 39,688,262 |
| 元本等合計 | 2,242,526,041 | 1,949,601,542 |
| 純資産合計 | 2,242,526,041 | 1,949,601,542 |
| 負債純資産合計 | 2,322,251,563 | 1,972,173,950 |
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