有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 13 期 [ 平成28年10月24日現在 ] | 第 14 期 [ 平成29年4月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,948,250 | 30,247,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,644,045 | 1,485,995,690 |
| 未収入金 | - | 93,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,658,592,295 | 1,609,243,121 |
| 資産合計 | 1,658,592,295 | 1,609,243,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 73,520,781 |
| 未払解約金 | 74,195 | 20,206,447 |
| 未払受託者報酬 | 467,629 | 447,900 |
| 未払委託者報酬 | 14,963,837 | 14,332,629 |
| 未払利息 | 56 | 53 |
| その他未払費用 | 93,460 | 89,516 |
| 流動負債合計 | 15,599,177 | 108,597,326 |
| 負債合計 | 15,599,177 | 108,597,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,747,444,849 | ※1 1,470,415,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,451,731 | ※2 30,230,156 |
| (分配準備積立金) | 41,611,273 | 17,082 |
| 元本等合計 | 1,642,993,118 | 1,500,645,795 |
| 純資産合計 | 1,642,993,118 | 1,500,645,795 |
| 負債純資産合計 | 1,658,592,295 | 1,609,243,121 |
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