有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年10月22日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,702,959 | 14,307,275 |
| 親投資信託受益証券 | 928,765,946 | 856,822,111 |
| 未収入金 | - | 5,945,522 |
| 流動資産合計 | 948,468,905 | 877,074,908 |
| 資産合計 | 948,468,905 | 877,074,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,300 | 3,750,195 |
| 未払受託者報酬 | 306,552 | 236,229 |
| 未払委託者報酬 | 9,809,679 | 7,559,419 |
| 未払利息 | 35 | 25 |
| その他未払費用 | 61,249 | 47,193 |
| 流動負債合計 | 10,203,815 | 11,593,061 |
| 負債合計 | 10,203,815 | 11,593,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,663,389 | 866,299,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,398,299 | △817,508 |
| (分配準備積立金) | 3,529,568 | 9,240,466 |
| 元本等合計 | 938,265,090 | 865,481,847 |
| 純資産合計 | 938,265,090 | 865,481,847 |
| 負債純資産合計 | 948,468,905 | 877,074,908 |
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