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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 平成30年10月22日現在 ]	第18期 [ 平成31年 4月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,702,959	14,307,275
親投資信託受益証券	928,765,946	856,822,111
未収入金	-	5,945,522
流動資産合計	948,468,905	877,074,908
資産合計	948,468,905	877,074,908
負債の部
流動負債
未払解約金	26,300	3,750,195
未払受託者報酬	306,552	236,229
未払委託者報酬	9,809,679	7,559,419
未払利息	35	25
その他未払費用	61,249	47,193
流動負債合計	10,203,815	11,593,061
負債合計	10,203,815	11,593,061
純資産の部
元本等
元本	980,663,389	866,299,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,398,299	△817,508
(分配準備積立金)	3,529,568	9,240,466
元本等合計	938,265,090	865,481,847
純資産合計	938,265,090	865,481,847
負債純資産合計	948,468,905	877,074,908

開示資料

決算

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