有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成30年 4月23日現在 ] | 第17期 [ 平成30年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,338,880 | 19,702,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,927,327 | 928,765,946 |
| 未収入金 | 27,782,995 | - |
| 流動資産合計 | 1,271,049,202 | 948,468,905 |
| 資産合計 | 1,271,049,202 | 948,468,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,940,662 | 26,300 |
| 未払受託者報酬 | 363,286 | 306,552 |
| 未払委託者報酬 | 11,625,155 | 9,809,679 |
| 未払利息 | 43 | 35 |
| その他未払費用 | 72,593 | 61,249 |
| 流動負債合計 | 40,001,739 | 10,203,815 |
| 負債合計 | 40,001,739 | 10,203,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,119,973 | 980,663,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,927,490 | △42,398,299 |
| (分配準備積立金) | 236,300 | 3,529,568 |
| 元本等合計 | 1,231,047,463 | 938,265,090 |
| 純資産合計 | 1,231,047,463 | 938,265,090 |
| 負債純資産合計 | 1,271,049,202 | 948,468,905 |
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