有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第19期 [ 令和 1年10月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,307,275 | 13,912,701 |
| 親投資信託受益証券 | 856,822,111 | 739,480,933 |
| 未収入金 | 5,945,522 | 1,191,310 |
| 流動資産合計 | 877,074,908 | 754,584,944 |
| 資産合計 | 877,074,908 | 754,584,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,750,195 | 770,603 |
| 未払受託者報酬 | 236,229 | 210,732 |
| 未払委託者報酬 | 7,559,419 | 6,743,444 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 47,193 | 42,091 |
| 流動負債合計 | 11,593,061 | 7,766,894 |
| 負債合計 | 11,593,061 | 7,766,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,299,355 | 794,414,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △817,508 | △47,596,563 |
| (分配準備積立金) | 9,240,466 | 14,139,944 |
| 元本等合計 | 865,481,847 | 746,818,050 |
| 純資産合計 | 865,481,847 | 746,818,050 |
| 負債純資産合計 | 877,074,908 | 754,584,944 |
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