有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成26年11月14日現在) | 第5期計算期間末 (平成27年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,427,795 | 16,705,232 |
| 金銭信託 | 224,427 | 938,717 |
| コール・ローン | 154,672,658 | 108,941,742 |
| 社債券 | 14,762,904,243 | 17,536,910,641 |
| 未収利息 | 127 | 178 |
| 流動資産合計 | 14,937,229,250 | 17,663,496,510 |
| 資産合計 | 14,937,229,250 | 17,663,496,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,868,195 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,558,516 | 6,491,112 |
| 未払委託者報酬 | 22,062,747 | 40,244,818 |
| その他未払費用 | 284,619 | 519,228 |
| 流動負債合計 | 325,774,077 | 47,255,158 |
| 負債合計 | 325,774,077 | 47,255,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,922,765,692 | 363,245,814,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,311,310,519 | △345,629,572,792 |
| 元本等合計 | 14,611,455,173 | 17,616,241,352 |
| 純資産合計 | 14,611,455,173 | 17,616,241,352 |
| 負債純資産合計 | 14,937,229,250 | 17,663,496,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
