有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月15日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成27年11月14日現在 ] | 第 6 期 [ 平成28年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,705,232 | 12,923,707 |
| 金銭信託 | 938,717 | - |
| コール・ローン | 108,941,742 | 206,953,489 |
| 社債券 | 17,536,910,641 | 29,177,198,169 |
| 未収利息 | 178 | - |
| 流動資産合計 | 17,663,496,510 | 29,397,075,365 |
| 資産合計 | 17,663,496,510 | 29,397,075,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,491,112 | 7,255,891 |
| 未払委託者報酬 | 40,244,818 | 44,986,423 |
| 未払利息 | - | 368 |
| その他未払費用 | 519,228 | 580,407 |
| 流動負債合計 | 47,255,158 | 52,823,089 |
| 負債合計 | 47,255,158 | 52,823,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 363,245,814,144 | ※1 1,802,842,134,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △345,629,572,792 | ※2 △1,773,497,881,868 |
| (分配準備積立金) | △216,174,122 | △304,212,633 |
| 元本等合計 | 17,616,241,352 | 29,344,252,276 |
| 純資産合計 | 17,616,241,352 | 29,344,252,276 |
| 負債純資産合計 | 17,663,496,510 | 29,397,075,365 |
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