有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2022年11月14日現在 ] | 第13期 [ 2023年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,505,882,854 | 1,155,424,115 |
| コール・ローン | 126,390,550 | 112,780,206 |
| 国債証券 | 15,076,942,517 | 7,375,883,464 |
| 未収入金 | - | 3,025,172,220 |
| 差入委託証拠金 | 5,988,622,022 | 2,839,805,446 |
| 流動資産合計 | 26,697,837,943 | 14,509,065,451 |
| 資産合計 | 26,697,837,943 | 14,509,065,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,122,369,331 | 2,084,640,632 |
| 未払収益分配金 | 25,964,198 | 1,023,092,854 |
| 未払受託者報酬 | 8,654,463 | 5,548,789 |
| 未払委託者報酬 | 53,657,613 | 34,402,445 |
| 未払利息 | 225 | 30 |
| その他未払費用 | 692,292 | 443,838 |
| 流動負債合計 | 2,211,338,122 | 3,148,128,588 |
| 負債合計 | 2,211,338,122 | 3,148,128,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,992,328,021,600 | 54,670,741,406,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,967,841,521,779 | △54,659,380,469,537 |
| (分配準備積立金) | 4,865,260 | 5,696,716 |
| 元本等合計 | 24,486,499,821 | 11,360,936,863 |
| 純資産合計 | 24,486,499,821 | 11,360,936,863 |
| 負債純資産合計 | 26,697,837,943 | 14,509,065,451 |
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