有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年11月14日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,876,876,590 | 8,358,152,512 |
| コール・ローン | 236,446,976 | 100,705,226 |
| 国債証券 | 12,068,840,220 | 19,418,066,143 |
| 派生商品評価勘定 | 108,848,383 | 253,895,307 |
| 差入委託証拠金 | 6,320,188,475 | 5,565,287,268 |
| 流動資産合計 | 21,611,200,644 | 33,696,106,456 |
| 資産合計 | 21,611,200,644 | 33,696,106,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,382,690,307 | 356,973,109 |
| 未払受託者報酬 | 5,114,994 | 8,320,240 |
| 未払委託者報酬 | 31,712,937 | 51,585,400 |
| 未払利息 | 842 | 537 |
| その他未払費用 | 409,141 | 665,549 |
| 流動負債合計 | 2,419,928,221 | 417,544,835 |
| 負債合計 | 2,419,928,221 | 417,544,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,357,447,396,800 | 44,908,437,621,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,338,256,124,377 | △44,875,159,059,979 |
| (分配準備積立金) | △15,696,072 | △110,854,178 |
| 元本等合計 | 19,191,272,423 | 33,278,561,621 |
| 純資産合計 | 19,191,272,423 | 33,278,561,621 |
| 負債純資産合計 | 21,611,200,644 | 33,696,106,456 |
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