有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成28年11月14日現在 ] | 第7期 [ 平成29年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,923,707 | 9,279,409 |
| コール・ローン | 206,953,489 | 111,810,607 |
| 社債券 | 29,177,198,169 | 16,701,522,305 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,358 |
| 未収入金 | - | 886,386,021 |
| 流動資産合計 | 29,397,075,365 | 17,709,007,700 |
| 資産合計 | 29,397,075,365 | 17,709,007,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,255,891 | 5,140,525 |
| 未払委託者報酬 | 44,986,423 | 31,871,248 |
| 未払利息 | 368 | 199 |
| その他未払費用 | 580,407 | 411,182 |
| 流動負債合計 | 52,823,089 | 37,423,154 |
| 負債合計 | 52,823,089 | 37,423,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,842,134,144 | 3,648,420,955,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,773,497,881,868 | △3,630,749,370,654 |
| (分配準備積立金) | △304,212,633 | △382,754,652 |
| 元本等合計 | 29,344,252,276 | 17,671,584,546 |
| 純資産合計 | 29,344,252,276 | 17,671,584,546 |
| 負債純資産合計 | 29,397,075,365 | 17,709,007,700 |
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