有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年11月14日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,358,152,512 | 5,505,882,854 |
| コール・ローン | 100,705,226 | 126,390,550 |
| 国債証券 | 19,418,066,143 | 15,076,942,517 |
| 派生商品評価勘定 | 253,895,307 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,565,287,268 | 5,988,622,022 |
| 流動資産合計 | 33,696,106,456 | 26,697,837,943 |
| 資産合計 | 33,696,106,456 | 26,697,837,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 356,973,109 | 2,122,369,331 |
| 未払収益分配金 | - | 25,964,198 |
| 未払受託者報酬 | 8,320,240 | 8,654,463 |
| 未払委託者報酬 | 51,585,400 | 53,657,613 |
| 未払利息 | 537 | 225 |
| その他未払費用 | 665,549 | 692,292 |
| 流動負債合計 | 417,544,835 | 2,211,338,122 |
| 負債合計 | 417,544,835 | 2,211,338,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,908,437,621,600 | 33,992,328,021,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,875,159,059,979 | △33,967,841,521,779 |
| (分配準備積立金) | △110,854,178 | 4,865,260 |
| 元本等合計 | 33,278,561,621 | 24,486,499,821 |
| 純資産合計 | 33,278,561,621 | 24,486,499,821 |
| 負債純資産合計 | 33,696,106,456 | 26,697,837,943 |
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