有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年11月14日現在 ] | 第8期 [ 平成30年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,279,409 | 1,754,673,774 |
| コール・ローン | 111,810,607 | 60,488,483 |
| 国債証券 | - | 7,886,767,759 |
| 社債券 | 16,701,522,305 | - |
| 派生商品評価勘定 | 9,358 | 587,554,398 |
| 未収入金 | 886,386,021 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 1,463,103,597 |
| 流動資産合計 | 17,709,007,700 | 11,752,588,011 |
| 資産合計 | 17,709,007,700 | 11,752,588,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 146,452,779 |
| 未払受託者報酬 | 5,140,525 | 3,327,493 |
| 未払委託者報酬 | 31,871,248 | 20,630,392 |
| 未払利息 | 199 | 107 |
| その他未払費用 | 411,182 | 266,132 |
| 流動負債合計 | 37,423,154 | 170,676,903 |
| 負債合計 | 37,423,154 | 170,676,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,648,420,955,200 | 2,319,381,338,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,630,749,370,654 | △2,307,799,427,292 |
| (分配準備積立金) | △382,754,652 | △396,519,837 |
| 元本等合計 | 17,671,584,546 | 11,581,911,108 |
| 純資産合計 | 17,671,584,546 | 11,581,911,108 |
| 負債純資産合計 | 17,709,007,700 | 11,752,588,011 |
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