有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年11月14日現在 ] | 第9期 [ 令和 1年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,754,673,774 | 6,427,759,724 |
| コール・ローン | 60,488,483 | 366,543,213 |
| 国債証券 | 7,886,767,759 | 22,627,226,582 |
| 派生商品評価勘定 | 587,554,398 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,463,103,597 | 9,659,591,221 |
| 流動資産合計 | 11,752,588,011 | 39,081,120,740 |
| 資産合計 | 11,752,588,011 | 39,081,120,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,452,779 | 2,440,019,639 |
| 未払受託者報酬 | 3,327,493 | 6,127,656 |
| 未払委託者報酬 | 20,630,392 | 37,991,450 |
| 未払利息 | 107 | 652 |
| その他未払費用 | 266,132 | 490,151 |
| 流動負債合計 | 170,676,903 | 2,484,629,548 |
| 負債合計 | 170,676,903 | 2,484,629,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,319,381,338,400 | 15,063,134,138,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,307,799,427,292 | △15,026,537,647,208 |
| (分配準備積立金) | △396,519,837 | △110,460,824 |
| 元本等合計 | 11,581,911,108 | 36,596,491,192 |
| 純資産合計 | 11,581,911,108 | 36,596,491,192 |
| 負債純資産合計 | 11,752,588,011 | 39,081,120,740 |
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