有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年12月29日現在) | 第7特定期間末 (平成27年 6 月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,339,784 | 26,858,931 |
| 投資証券 | 689,951,805 | 807,383,355 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,049 |
| 未収入金 | 7,100,000 | - |
| 未収利息 | 75 | 33 |
| 前払金 | 10,167 | 169,723 |
| 流動資産合計 | 759,501,860 | 834,512,091 |
| 資産合計 | 759,501,860 | 834,512,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,472,657 | - |
| 未払解約金 | 7,752,401 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,708 | 65,884 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,577 | 2,415,739 |
| その他未払費用 | 19,541 | 21,928 |
| 流動負債合計 | 55,455,884 | 2,503,551 |
| 負債合計 | 55,455,884 | 2,503,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,609,389 | 816,931,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,436,587 | 15,076,863 |
| (分配準備積立金) | 54,584,384 | 49,740,533 |
| 元本等合計 | 704,045,976 | 832,008,540 |
| 純資産合計 | 704,045,976 | 832,008,540 |
| 負債純資産合計 | 759,501,860 | 834,512,091 |
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