有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月28日-令和1年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月27日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,005,352 | 12,883,542 |
| 投資証券 | 266,046,884 | 229,189,762 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 283,952,216 | 247,873,274 |
| 資産合計 | 283,952,216 | 247,873,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,876,258 | 5,804,383 |
| 未払受託者報酬 | 23,448 | 20,575 |
| 未払委託者報酬 | 859,925 | 754,309 |
| 未払利息 | 30 | 18 |
| その他未払費用 | 7,795 | 7,203 |
| 流動負債合計 | 3,767,456 | 6,586,488 |
| 負債合計 | 3,767,456 | 6,586,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,526,941 | 269,584,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,342,181 | △28,297,940 |
| (分配準備積立金) | 14,635,335 | 12,788,063 |
| 元本等合計 | 280,184,760 | 241,286,786 |
| 純資産合計 | 280,184,760 | 241,286,786 |
| 負債純資産合計 | 283,952,216 | 247,873,274 |
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