有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月29日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,170,237 | 10,066,735 |
| 投資証券 | 199,382,467 | 186,020,197 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,970 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 210,652,674 | 196,286,902 |
| 資産合計 | 210,652,674 | 196,286,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,803 | 16,014 |
| 未払委託者報酬 | 689,225 | 587,082 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 6,738 | 6,469 |
| 流動負債合計 | 714,781 | 609,569 |
| 負債合計 | 714,781 | 609,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,705,647 | 256,925,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,767,754 | △61,248,077 |
| (分配準備積立金) | 12,604,056 | 12,187,560 |
| 元本等合計 | 209,937,893 | 195,677,333 |
| 純資産合計 | 209,937,893 | 195,677,333 |
| 負債純資産合計 | 210,652,674 | 196,286,902 |
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