有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月28日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,534,559 | 25,636,641 |
| 投資証券 | 863,754,038 | 763,859,913 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,069 |
| 未収入金 | 14,900,000 | - |
| 未収利息 | 73 | - |
| 前払金 | 169,723 | - |
| 流動資産合計 | 927,458,452 | 789,596,623 |
| 資産合計 | 927,458,452 | 789,596,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,965,529 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,501 | 66,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,658,325 | 2,433,521 |
| 未払利息 | - | 43 |
| その他未払費用 | 24,141 | 22,090 |
| 流動負債合計 | 35,720,496 | 2,522,023 |
| 負債合計 | 35,720,496 | 2,522,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 874,068,867 | ※1 823,834,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 17,669,089 | ※2 △36,759,865 |
| (分配準備積立金) | 43,544,775 | 39,105,445 |
| 元本等合計 | 891,737,956 | 787,074,600 |
| 純資産合計 | 891,737,956 | 787,074,600 |
| 負債純資産合計 | 927,458,452 | 789,596,623 |
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