有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月28日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,556,401 | 8,455,003 |
| 投資証券 | 184,813,810 | 152,496,052 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,960 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 195,470,171 | 161,151,015 |
| 資産合計 | 195,470,171 | 161,151,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,534 | 13,806 |
| 未払委託者報酬 | 606,086 | 506,090 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 7,867 | 4,597 |
| 流動負債合計 | 630,492 | 524,497 |
| 負債合計 | 630,492 | 524,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,065,522 | 209,660,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,225,843 | △49,034,107 |
| (分配準備積立金) | 11,814,727 | 9,945,564 |
| 元本等合計 | 194,839,679 | 160,626,518 |
| 純資産合計 | 194,839,679 | 160,626,518 |
| 負債純資産合計 | 195,470,171 | 161,151,015 |
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