有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成28年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月27日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,636,641 | 20,907,816 |
| 投資証券 | 763,859,913 | 638,394,242 |
| 親投資信託受益証券 | 100,069 | 100,029 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 789,596,623 | 672,402,087 |
| 資産合計 | 789,596,623 | 672,402,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,554,745 |
| 未払受託者報酬 | 66,369 | 55,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,521 | 2,041,607 |
| 未払利息 | 43 | 30 |
| その他未払費用 | 22,090 | 19,129 |
| 流動負債合計 | 2,522,023 | 14,671,190 |
| 負債合計 | 2,522,023 | 14,671,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 823,834,465 | ※1 706,543,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,759,865 | ※2 △48,813,084 |
| (分配準備積立金) | 39,105,445 | 33,515,713 |
| 元本等合計 | 787,074,600 | 657,730,897 |
| 純資産合計 | 787,074,600 | 657,730,897 |
| 負債純資産合計 | 789,596,623 | 672,402,087 |
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