有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月28日-平成29年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月27日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,975,808 | 13,773,169 |
| 投資証券 | 464,584,256 | 412,313,912 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,019 |
| 未収入金 | 2,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 483,060,083 | 426,187,100 |
| 資産合計 | 483,060,083 | 426,187,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,600 | 34,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,337 | 1,277,861 |
| 未払利息 | 29 | 18 |
| その他未払費用 | 19,395 | 96,959 |
| 流動負債合計 | 1,812,361 | 1,409,688 |
| 負債合計 | 1,812,361 | 1,409,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,545,760 | 445,984,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,298,038 | △21,207,196 |
| (分配準備積立金) | 24,597,670 | 21,155,738 |
| 元本等合計 | 481,247,722 | 424,777,412 |
| 純資産合計 | 481,247,722 | 424,777,412 |
| 負債純資産合計 | 483,060,083 | 426,187,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
