有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月27日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,907,816 | 15,975,808 |
| 投資証券 | 638,394,242 | 464,584,256 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,019 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 672,402,087 | 483,060,083 |
| 資産合計 | 672,402,087 | 483,060,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,554,745 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,679 | 47,600 |
| 未払委託者報酬 | 2,041,607 | 1,745,337 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 19,129 | 19,395 |
| 流動負債合計 | 14,671,190 | 1,812,361 |
| 負債合計 | 14,671,190 | 1,812,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 706,543,981 | ※1 518,545,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,813,084 | ※2 △37,298,038 |
| (分配準備積立金) | 33,515,713 | 24,597,670 |
| 元本等合計 | 657,730,897 | 481,247,722 |
| 純資産合計 | 657,730,897 | 481,247,722 |
| 負債純資産合計 | 672,402,087 | 483,060,083 |
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