臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第48計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第49計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第50計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	13,362,782,517円	12,417,002,544円	12,195,887,945円
期末受益権口数	22,418,876,169口	21,592,972,809口	20,941,144,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,961円	5,750円	5,824円
期中騰落率	2.70%	△3.03%	1.80%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第48計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第49計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第50計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	56,032,045,152円	51,676,978,381円	52,026,612,059円
期末受益権口数	86,145,098,659口	85,038,917,978口	83,842,277,408口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,504円	6,077円	6,205円
期中騰落率	5.81%	△6.10%	2.59%