臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第93計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第94計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第95計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,925,144,137円	3,065,131,017円	3,295,130,472円
期末受益権口数	8,957,088,368口	8,666,866,442口	8,441,852,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,266円	3,537円	3,903円
期中騰落率	△4.01%	8.60%	10.63%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第93計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第94計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第95計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	15,477,125,394円	16,447,728,749円	17,770,563,450円
期末受益権口数	42,663,664,758口	41,789,852,419口	40,778,042,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,628円	3,936円	4,358円
期中騰落率	△3.55%	8.76%	10.97%