臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第123計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日	第124計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第125計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,797,423,143円	1,763,868,576円	1,761,421,165円
期末受益権口数	5,354,536,335口	5,259,844,076口	5,135,665,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,357円	3,353円	3,430円
期中騰落率	△5.81%	0.17%	2.59%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第123計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日	第124計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第125計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	14,288,755,467円	14,297,380,347円	13,664,613,914円
期末受益権口数	25,989,401,632口	25,586,368,993口	24,721,692,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,498円	5,588円	5,527円
期中騰落率	△3.70%	1.81%	△0.91%