臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第78計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第79計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第80計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	15円	15円
期末純資産総額	4,581,480,860円	4,132,146,352円	2,039,296,532円
期末受益権口数	11,457,979,124口	11,136,274,760口	10,991,431,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,999円	3,711円	1,855円
期中騰落率	4.59%	△6.82%	△49.60%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第78計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第79計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第80計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	20円	20円
期末純資産総額	23,850,427,757円	21,915,788,812円	10,120,443,229円
期末受益権口数	52,200,869,509口	51,831,650,861口	51,170,853,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,569円	4,228円	1,978円
期中騰落率	5.48%	△7.02%	△52.74%