臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第111計算期間 自 令和 4年 9月14日 至 令和 4年10月13日	第112計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第113計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,224,672,483円	2,408,407,528円	2,323,592,379円
期末受益権口数	6,094,264,281口	6,005,903,036口	5,940,340,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,650円	4,010円	3,912円
期中騰落率	△13.18%	10.13%	△2.19%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第111計算期間 自 令和 4年 9月14日 至 令和 4年10月13日	第112計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第113計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	17,126,075,719円	17,791,154,545円	17,063,908,117円
期末受益権口数	31,128,280,840口	30,737,015,058口	30,459,082,664口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,502円	5,788円	5,602円
期中騰落率	△10.46%	5.37%	△3.04%