臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第117計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日	第118計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第119計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,165,194,556円	2,084,770,176円	2,018,966,993円
期末受益権口数	5,835,200,164口	5,797,130,243口	5,643,309,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,711円	3,596円	3,578円
期中騰落率	3.59%	△2.82%	△0.22%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第117計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日	第118計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第119計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	15,227,593,809円	14,986,366,301円	14,932,876,055円
期末受益権口数	29,028,711,279口	28,765,022,215口	27,932,324,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,246円	5,210円	5,346円
期中騰落率	3.24%	△0.49%	2.80%