臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第66計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第67計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第68計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	6,596,351,445円	6,714,125,815円	6,679,689,330円
期末受益権口数	14,566,321,795口	14,457,183,158口	14,290,113,300口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,528円	4,644円	4,674円
期中騰落率	△1.14%	3.22%	1.29%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第66計算期間 自 平成30年12月14日 至 平成31年 1月15日	第67計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月13日	第68計算期間 自 平成31年 2月14日 至 平成31年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	29,127,744,054円	30,300,963,300円	30,367,147,298円
期末受益権口数	59,003,264,717口	58,544,308,825口	57,767,235,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,937円	5,176円	5,257円
期中騰落率	△4.99%	5.44%	2.14%