臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第52計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第53計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	11,748,353,457円	10,592,177,868円	10,360,481,212円
期末受益権口数	20,057,819,431口	19,437,070,698口	19,041,840,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,857円	5,449円	5,441円
期中騰落率	1.08%	△6.45%	0.40%

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第52計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第53計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	51,840,958,540円	47,378,866,125円	46,056,163,311円
期末受益権口数	81,356,772,355口	78,859,884,997口	76,895,875,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,372円	6,008円	5,989円
期中騰落率	3.17%	△5.24%	0.18%