臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第48計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第49計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	4,442,430,278円	4,444,640,217円	4,387,818,665円
期末受益権口数	4,094,757,641口	3,966,136,385口	3,812,298,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,849円	11,206円	11,510円
期中騰落率	1.39%	4.02%	3.42%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第48計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第49計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,103,306,673円	2,093,829,816円	2,099,475,993円
期末受益権口数	1,981,269,324口	1,917,182,309口	1,879,115,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,616円	10,921円	11,173円
期中騰落率	△0.49%	3.24%	2.67%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第48計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第49計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	120円
期末純資産総額	125,922,342,127円	127,516,582,145円	129,042,248,724円
期末受益権口数	145,137,470,485口	142,456,379,648口	139,694,358,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,676円	8,951円	9,237円
期中騰落率	0.46%	4.55%	4.53%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第48計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第49計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	2,534,780,241円	2,517,567,189円	2,388,810,403円
期末受益権口数	2,659,553,782口	2,557,671,496口	2,379,830,628口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,531円	9,843円	10,038円
期中騰落率	△0.31%	4.32%	2.99%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 9月14日 至 平成29年10月13日	第48計算期間 自 平成29年10月14日 至 平成29年11月13日	第49計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	220,389,603円	80,450,461円	65,234,411円
期末受益権口数	260,618,397口	91,350,456口	70,588,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,456円	8,807円	9,241円
期中騰落率	1.21%	4.80%	5.55%