臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日	第93計算期間 自 令和 3年 7月14日 至 令和 3年 8月13日	第94計算期間 自 令和 3年 8月14日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	11,899,288,308円	11,937,616,858円	11,684,797,536円
期末受益権口数	12,858,472,433口	13,054,839,966口	12,980,373,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,254円	9,144円	9,002円
期中騰落率	0.94%	△0.64%	△1.00%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日	第93計算期間 自 令和 3年 7月14日 至 令和 3年 8月13日	第94計算期間 自 令和 3年 8月14日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,244,158,017円	3,382,818,358円	3,294,466,741円
期末受益権口数	3,344,355,114口	3,514,959,804口	3,492,432,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,700円	9,624円	9,433円
期中騰落率	1.67%	△0.37%	△1.56%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日	第93計算期間 自 令和 3年 7月14日 至 令和 3年 8月13日	第94計算期間 自 令和 3年 8月14日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	50,135,542,628円	49,266,155,351円	47,649,988,215円
期末受益権口数	97,302,665,565口	96,405,012,411口	95,233,221,848口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,153円	5,110円	5,004円
期中騰落率	0.42%	0.52%	△0.70%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月13日	第93計算期間 自 令和 3年 7月14日 至 令和 3年 8月13日	第94計算期間 自 令和 3年 8月14日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,283,019,144円	1,260,134,965円	1,210,937,749円
期末受益権口数	1,785,450,033口	1,753,263,237口	1,707,391,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,186円	7,187円	7,092円
期中騰落率	0.41%	0.84%	△0.48%