臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第75計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第76計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	17,723,059,081円	16,638,076,229円	13,663,388,386円
期末受益権口数	16,737,477,776口	15,882,617,323口	15,331,789,725口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,589円	10,476円	8,912円
期中騰落率	2.81%	△0.31%	△14.16%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第75計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第76計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,487,468,707円	3,367,363,527円	2,918,498,267円
期末受益権口数	3,149,975,435口	3,023,154,610口	2,910,681,587口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,071円	11,139円	10,027円
期中騰落率	1.77%	0.97%	△9.62%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第75計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第76計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	120円
期末純資産総額	103,827,598,072円	99,960,187,497円	79,603,326,430円
期末受益権口数	152,851,462,954口	147,974,292,092口	143,725,528,874口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,793円	6,755円	5,539円
期中騰落率	2.24%	1.20%	△16.22%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年12月14日 至 令和 2年 1月14日	第75計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月13日	第76計算期間 自 令和 2年 2月14日 至 令和 2年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	3,184,221,609円	3,150,187,807円	2,470,451,368円
期末受益権口数	3,556,463,521口	3,473,866,177口	3,375,286,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,953円	9,068円	7,319円
期中騰落率	4.27%	2.40%	△18.18%