臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日	第111計算期間 自 令和 5年 1月14日 至 令和 5年 2月13日	第112計算期間 自 令和 5年 2月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	9,672,215,778円	9,865,177,581円	9,227,574,030円
期末受益権口数	11,516,083,440口	11,325,265,803口	11,424,588,029口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,399円	8,711円	8,077円
期中騰落率	△1.38%	4.31%	△6.70%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日	第111計算期間 自 令和 5年 1月14日 至 令和 5年 2月13日	第112計算期間 自 令和 5年 2月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,169,624,891円	2,146,018,382円	2,076,740,428円
期末受益権口数	2,986,937,580口	2,880,859,506口	3,052,429,661口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,264円	7,449円	6,804円
期中騰落率	2.25%	3.09%	△8.12%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日	第111計算期間 自 令和 5年 1月14日 至 令和 5年 2月13日	第112計算期間 自 令和 5年 2月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	32,046,865,235円	32,876,350,226円	30,426,729,511円
期末受益権口数	82,829,222,750口	82,907,458,918口	81,851,595,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,869円	3,965円	3,717円
期中騰落率	△1.55%	3.64%	△5.11%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日	第111計算期間 自 令和 5年 1月14日 至 令和 5年 2月13日	第112計算期間 自 令和 5年 2月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	913,173,191円	965,200,346円	916,834,723円
期末受益権口数	1,556,049,139口	1,568,939,416口	1,631,719,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,869円	6,152円	5,619円
期中騰落率	△1.15%	5.84%	△7.68%