臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日	第105計算期間 自 令和 4年 7月14日 至 令和 4年 8月15日	第106計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	11,038,138,465円	11,201,611,322円	11,420,847,259円
期末受益権口数	11,687,835,576口	11,479,181,735口	11,532,572,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,444円	9,758円	9,903円
期中騰落率	△1.86%	3.85%	1.99%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日	第105計算期間 自 令和 4年 7月14日 至 令和 4年 8月15日	第106計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,626,208,858円	2,653,244,771円	2,500,268,181円
期末受益権口数	3,164,479,193口	3,092,370,511口	3,029,222,940口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,299円	8,580円	8,254円
期中騰落率	△2.72%	3.86%	△3.33%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日	第105計算期間 自 令和 4年 7月14日 至 令和 4年 8月15日	第106計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	45円	45円
期末純資産総額	41,321,865,018円	41,932,742,347円	42,549,787,631円
期末受益権口数	87,367,160,913口	87,510,314,515口	86,455,876,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,730円	4,792円	4,922円
期中騰落率	△2.75%	2.26%	3.65%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月13日	第105計算期間 自 令和 4年 7月14日 至 令和 4年 8月15日	第106計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,118,825,129円	1,154,715,063円	1,196,319,046円
期末受益権口数	1,555,856,727口	1,549,018,562口	1,584,982,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,191円	7,454円	7,548円
期中騰落率	△3.64%	4.49%	2.06%