臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月13日	第87計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日	第88計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	8,793,272,298円	8,273,597,178円	8,403,013,372円
期末受益権口数	10,150,622,592口	9,777,429,474口	9,694,292,124口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,663円	8,462円	8,668円
期中騰落率	3.99%	△1.74%	3.02%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月13日	第87計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日	第88計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,980,938,067円	1,802,053,735円	1,877,020,112円
期末受益権口数	2,091,114,599口	1,957,673,515口	2,050,964,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,473円	9,205円	9,152円
期中騰落率	3.16%	△2.40%	△0.14%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月13日	第87計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日	第88計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	49,805,437,211円	47,439,429,775円	49,052,028,552円
期末受益権口数	100,280,717,712口	97,918,444,138口	98,241,929,548口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,967円	4,845円	4,993円
期中騰落率	4.26%	△1.04%	4.49%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月13日	第87計算期間 自 令和 3年 1月14日 至 令和 3年 2月15日	第88計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,404,424,736円	1,339,033,059円	1,328,993,512円
期末受益権口数	2,060,146,964口	1,992,954,922口	1,965,198,915口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,817円	6,719円	6,763円
期中騰落率	3.36%	△0.55%	1.54%