臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第51計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第52計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	4,334,582,850円	3,826,070,506円	3,682,843,400円
期末受益権口数	3,734,725,173口	3,646,518,672口	3,492,037,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,606円	10,492円	10,546円
期中騰落率	1.52%	△8.90%	1.27%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第51計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第52計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,048,082,770円	1,746,005,657円	1,745,301,346円
期末受益権口数	1,805,258,423口	1,656,024,962口	1,624,206,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,345円	10,543円	10,746円
期中騰落率	1.89%	△6.71%	2.30%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第51計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第52計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	120円
期末純資産総額	126,808,184,028円	110,111,334,322円	104,986,449,947円
期末受益権口数	136,862,040,214口	133,512,358,724口	129,453,897,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,265円	8,247円	8,110円
期中騰落率	1.60%	△9.69%	△0.20%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年12月14日 至 平成30年 1月15日	第51計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月13日	第52計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	2,338,938,269円	1,998,921,289円	1,908,908,776円
期末受益権口数	2,309,976,833口	2,232,236,293口	2,170,017,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,125円	8,955円	8,797円
期中騰落率	1.86%	△10.56%	△0.64%