信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 3月14日 至 令和 2年 4月13日	第78計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月13日	第79計算期間 自 令和 2年 5月14日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	50円	50円
期末純資産総額	11,830,458,832円	11,964,550,049円	11,922,177,669円
期末受益権口数	15,142,977,065口	14,917,945,549口	14,036,101,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,813円	8,020円	8,494円
期中騰落率	△11.43%	3.28%	6.53%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 3月14日 至 令和 2年 4月13日	第78計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月13日	第79計算期間 自 令和 2年 5月14日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,454,520,460円	2,516,176,751円	2,532,472,192円
期末受益権口数	2,872,606,468口	2,837,979,111口	2,726,912,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,545円	8,866円	9,287円
期中騰落率	△14.38%	4.22%	5.19%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 3月14日 至 令和 2年 4月13日	第78計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月13日	第79計算期間 自 令和 2年 5月14日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	70円	70円
期末純資産総額	66,762,938,996円	68,334,589,992円	66,860,654,796円
期末受益権口数	141,482,867,311口	139,993,030,059口	131,941,201,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,719円	4,881円	5,067円
期中騰落率	△12.63%	4.91%	5.24%

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 3月14日 至 令和 2年 4月13日	第78計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月13日	第79計算期間 自 令和 2年 5月14日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	60円	60円
期末純資産総額	1,931,625,125円	2,101,331,191円	2,157,803,777円
期末受益権口数	3,344,899,526口	3,336,549,382口	3,110,965,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,775円	6,298円	6,936円
期中騰落率	△19.72%	10.09%	11.08%